中金金元债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 14:27:52
中金金元债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日中金金元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，中金金元债券A最新市场表现：单位净值1.0143，累计净值1.1071，最新估值1.0142，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11亿元，基金本期净收益盈利7092.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.86亿，所有者权益合计78.41亿，负债和所有者权益总计84.27亿。
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