国富深化价值混合基金累计分红0.47元/份,以下是南方财富网为您整理的12月22日国富深化价值混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富深化价值混合(450004)截至12月22日,累计净值3.659,最新公布单位净值3.189,净值增长率涨0.35%,最新估值3.178。
基金分红
国富深化价值混合基金成立于2008年7月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8400万元,基金总2726万份额,上市流通2726万份额,共分红2次,累计分红0.47元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益361.09%,今年以来收益21.44%,近一月收益0.47%,近一年收益27.46%。
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