中加聚利纯债定开债A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/23 11:00:58
中加聚利纯债定开债A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的中加聚利纯债定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中加聚利纯债定开债A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0576，累计净值1.1377，最新估值1.0569，净值增长率涨0.07%。
中加聚利纯债定开债A（006588）成立以来收益14.18%，今年以来收益3.25%，近一月收益0.53%，近三月收益0.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加聚利纯债定开债A（006588）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券21进出03（债券代码：210303）、债券21国开07（债券代码：210207）等，持仓比分别9.70%、9.66%、9.63%、9.61%等，持仓市值6094.8万、6069万、6051万、6040.8万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.6%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
民生加银优选股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
创投概念股有哪些股票？钧达股份002865属于创投概念股吗？
南方财富网
瘦煤概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
民生加银优选股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
华宝新飞跃混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月23日远程办公概念短讯：早盘金山办公涨近7%
南方财富网
来收藏！电主轴概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
华宝新飞跃混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月22日鹏扬景浦一年持有混合A最新单位净值为1.0158元
南方财富网
产险概念股查询，产险概念名单一览表
南方财富网
阳普医疗39.15万股限售股将于12月28日上市流通
南方财富网
12月22日鹏扬景浦一年持有混合A最新单位净值为1.0158元
南方财富网
12月22日新华纯债添利债券发起B基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
万家瑞隆混合最新净值涨幅达0.58%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
线路板上市公司股票有哪些？相关线路板龙头一览
南方财富网
12月22日新华纯债添利债券发起B基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月22日浙商聚潮产业成长混合A基金怎么样？一年来收益27.06%
南方财富网
2021年12月23日年中融中债1-5年国开行指数A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年瘦煤概念上市公司一览，瘦煤上市公司有哪些？
南方财富网
12月22日浙商聚潮产业成长混合A基金怎么样？一年来收益27.06%
南方财富网
景顺长城景泰丰利纯债债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年瘦煤上市公司股票有哪些，瘦煤概念上市公司一览
南方财富网
创投概念股有哪些股票？钧达股份002865属于创投概念股吗？
南方财富网
瘦煤概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
民生加银优选股票基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
12月23日远程办公概念短讯：早盘金山办公涨近7%
南方财富网
来收藏！电主轴概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
华宝新飞跃混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
产险概念股查询，产险概念名单一览表
南方财富网
阳普医疗39.15万股限售股将于12月28日上市流通
南方财富网
12月22日鹏扬景浦一年持有混合A最新单位净值为1.0158元
南方财富网
万家瑞隆混合最新净值涨幅达0.58%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
线路板上市公司股票有哪些？相关线路板龙头一览
南方财富网
12月22日新华纯债添利债券发起B基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年12月23日年中融中债1-5年国开行指数A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年瘦煤概念上市公司一览，瘦煤上市公司有哪些？
南方财富网
12月22日浙商聚潮产业成长混合A基金怎么样？一年来收益27.06%
南方财富网
2021年瘦煤上市公司股票有哪些，瘦煤概念上市公司一览
南方财富网