12月17日长江乐越定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 09:41:44
12月17日长江乐越定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日长江乐越定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐越定开债券截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0435，累计净值1.1735，最新估值1.0426，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1010.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长江乐越定开债券（005828）基金资产配置详情如下，合计净资产8.22亿元，债券占净比143.86%，现金占净比0.77%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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