安信新价值混合C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日安信新价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,安信新价值混合C最新市场表现:单位净值1.5368,累计净值1.5868,最新估值1.5285,净值增长率涨0.54%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利120.11万元,基金本期净收益盈利178.18万元,期末基金资产净值7933.6万元,期末单位基金资产净值1.49元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信新价值混合C收入合计2436.51万元:利息收入1145.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.01万元,债券利息收入1129.96万元。投资收益2448.43万元,其中投资收益方面,股票投资收益2390.78万元,债券投资亏63.14万元,股利收益120.79万元。公允价值变动亏1160.07万元,其他收入2.22万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。