银河沃丰债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/22 21:19:38

银河沃丰债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银河沃丰债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月21日，该基金累计净值1.1124，最新公布单位净值1.0267，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0271。

银河沃丰债券（基金代码：006070）成立以来收益11.63%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.37%，近一年收益3.28%，近三年收益10.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河沃丰债券（006070）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券18民生银行02（债券代码：1828020）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开05（债券代码：210205）等，持仓比分别14.44%、8.60%、7.96%、7.02%等，持仓市值2.54亿、1.51亿、1.4亿、1.24亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.73亿，未分配利润8471.51万，所有者权益合计20.57亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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