[基金]中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/22 21:08:10

中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中融中证银行指数(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月21日，累计净值1.084，最新公布单位净值1.084，净值增长率涨0.46%，最新估值1.079。

中融银行指数分级（基金代码：168205）成立以来收益18.04%，今年以来收益0.47%，近一月下降0.55%，近一年收益1.79%，近三年收益36.97%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中融银行指数分级（168205）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.27%等，持仓市值13.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融银行指数分级收入合计316.27万元：利息收入3.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.21万元，债券利息收入18.15元。投资收益329.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益259.44万元，债券投资收益1.7万元，股利收益67.87万元。公允价值变动亏39.53万元，其他收入23.58万元。

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