[基金]12月21日国联安鑫享灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月21日国联安鑫享灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 19:12:33

12月21日国联安鑫享灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日国联安鑫享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，国联安鑫享灵活配置混合A（001228）最新单位净值1.2001，累计净值1.3541，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1983。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A基金（001228）持有债券21华润控股MTN001B（占5.38%），持仓市值为4038万；债券15国开09（占5.38%），持仓市值为4040万；债券21大唐集MTN001（占5.35%），持仓市值为4017.6万；债券21中电投MTN009（占5.32%），持仓市值为3996.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A（001228）基金资产配置详情如下，合计净资产7.51亿元，股票占净比17.80%，债券占净比79.66%，现金占净比1.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.39%），同类平均43.17%，比同类配置少32.78%；金融业（3.80%），同类平均5.63%，比同类配置少1.83%；卫生和社会工作（0.94%），同类平均2.44%，比同类配置少1.5%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。