[基金]12月17日工银添祥一年定开债券最新单位净值为1.1694元，基金有哪些投资组合？

12月17日工银添祥一年定开债券最新单位净值为1.1694元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 19:02:24

12月17日工银添祥一年定开债券最新单位净值为1.1694元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银添祥一年定开债券（006004）市场表现：累计净值1.1694，最新单位净值1.1694，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1698。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券（006004）基金资产配置详情如下，合计净资产1.04亿元，股票占净比6.68%，债券占净比80.38%，现金占净比6.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券基金行业配置合计为6.68%，同类平均为11.09%，比同类配置少4.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.41%）、金融业（1.16%）、科学研究和技术服务业（0.77%），同类平均分别为8.58%、1.04%、0.37%，比同类配置分别为少4.17%、多0.12%、多0.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银添祥一年定开债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方雨虹本期累计买入金额为44.34万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；芒果超媒本期累计买入金额为12.39万元，占期初基金资产净值比例为0.05%；泰和新材本期累计买入金额为10.01万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

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