12月21日民生加银量化中国混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 18:18:18
12月21日民生加银量化中国混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日民生加银量化中国混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新公布单位净值1.267，累计净值1.267，最新估值1.26，净值增长率涨0.56%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利559.7万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9231.33万，所有者权益合计9521.87万，负债和所有者权益总计1.88亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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