诺安鑫享定开发起式债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 17:04:54
诺安鑫享定开发起式债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日诺安鑫享定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，诺安鑫享定开发起式债券（005548）最新市场表现：公布单位净值1.0694，累计净值1.1618，最新估值1.0694。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，诺安鑫享定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.89亿份额，总份额4.89亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计262.1万，所有者权益合计53.4亿，负债和所有者权益总计53.43亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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