汇添富中证精准医指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 14:23:23
汇添富中证精准医指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的汇添富中证精准医指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，汇添富中证精准医指数(LOF)A（501005）市场表现：累计净值1.4531，最新公布单位净值1.4531，净值增长率涨0.35%，最新估值1.448。
汇添富中证精准医指数(LOF)A基金成立以来收益44.8%，今年以来下降17.09%，近一月下降5.4%，近一年下降14.42%，近三年收益114.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富中证精准医指数(LOF)A基金（501005）持有债券20国债02（占0.11%），持仓市值为159.95万；债券康泰转2（占0.09%），持仓市值为136.81万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富中证精准医指数(LOF)A（501005）基金资产配置详情如下，股票占净比94.66%，债券占净比0.20%，现金占净比5.80%，合计净资产14.55亿元。
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