12月21日平安惠金定开债券A最新单位净值为1.161元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 12:17:32
12月21日平安惠金定开债券A最新单位净值为1.161元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日平安惠金定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠金定开债券A（003024）截至12月21日，累计净值1.211，最新公布单位净值1.161，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利106.87万元，基金本期净收益盈利56.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.92亿，未分配利润9905.12万，所有者权益合计6.91亿。
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