12月21日银华安盈短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 11:06:28
12月21日银华安盈短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日银华安盈短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，银华安盈短债债券A（006496）累计净值1.085，最新公布单位净值1.014，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0141。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值18.81亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.09亿，未分配利润3042.42万，所有者权益合计19.4亿。
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