12月21日德邦乐享生活混合C累计净值为2.1869元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 09:02:08
12月21日德邦乐享生活混合C累计净值为2.1869元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日德邦乐享生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，德邦乐享生活混合C最新市场表现：单位净值2.1116，累计净值2.1869，最新估值2.0914，净值增长率涨0.97%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利307.67万元，基金本期净收益盈利315.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.94元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.05亿，未分配利润1亿，所有者权益合计2.05亿。
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