12月21日汇安鼎利纯债债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/12/22 08:27:49

12月21日汇安鼎利纯债债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的汇安鼎利纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月21日,该基金最新市场表现:单位净值1.0383,累计净值1.0383,最新估值1.0385,净值增长率跌0.02%。

汇安鼎利纯债债券C基金成立以来收益3.85%,今年以来收益3.27%,近一月收益0.37%,近一年收益3.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇安鼎利纯债债券C基金(006432)持有债券21国开02(占45.06%),持仓市值为5.03亿;债券21山东国惠MTN001(占9.17%),持仓市值为1.02亿;债券21国开03(占9.08%),持仓市值为1.01亿;债券21齐鲁银行二级01(占8.96%),持仓市值为9995万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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