12月21日汇安鼎利纯债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/22 08:27:49
12月21日汇安鼎利纯债债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的汇安鼎利纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.0383，累计净值1.0383，最新估值1.0385，净值增长率跌0.02%。
汇安鼎利纯债债券C基金成立以来收益3.85%，今年以来收益3.27%，近一月收益0.37%，近一年收益3.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇安鼎利纯债债券C基金（006432）持有债券21国开02（占45.06%），持仓市值为5.03亿；债券21山东国惠MTN001（占9.17%），持仓市值为1.02亿；债券21国开03（占9.08%），持仓市值为1.01亿；债券21齐鲁银行二级01（占8.96%），持仓市值为9995万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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