汇添富年年利定期开放债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 23:17:46
汇添富年年利定期开放债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的汇添富年年利定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，汇添富年年利定期开放债券A（000221）最新单位净值1.308，累计净值1.424，最新估值1.308。
汇添富年年利定期开放债券A（000221）成立以来收益43.13%，今年以来下降0.08%，近一月收益0.38%，近三月收益0.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富年年利定期开放债券A基金（000221）持有债券19中交G1（占4.80%），持仓市值为3016.2万；债券本钢转债（占0.39%），持仓市值为242.64万；债券17电投04（占4.77%），持仓市值为3000.9万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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