[基金]4月25日民生加银汇鑫定开债券D最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

4月25日民生加银汇鑫定开债券D最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 22:31:59

4月25日民生加银汇鑫定开债券D最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月25日民生加银汇鑫定开债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，民生加银汇鑫定开债券D（004256）累计净值1，最新公布单位净值1，最新估值1。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券D（004256）持有债券：债券19鲁钢铁MTN002、债券21新疆交投SCP002、债券20桂北01等，持仓比分别9.52%、9.47%、9.39%等，持仓市值3038.1万、3021.6万、2997万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券D（004256）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，债券占净比152.32%，现金占净比0.46%。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，民生加银汇鑫定开债券D基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.25%，比同类配置少1.25%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均4.74%，比同类配置少4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均0.86%，比同类配置少0.86%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。