中银证券安誉债券A基金累计分红了3次
南方财富网 2021/12/21 20:43:21
中银证券安誉债券A基金累计分红了3次,以下是南方财富网为您整理的12月20日中银证券安誉债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0708，累计净值1.1268，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0712。
基金分红
中银证券安誉债券A基金成立于2018年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6290万元，基金总5912万份额，上市流通5912万份额，共分红3次，累计分红0.056元/份。
基金阶段涨跌幅
中银证券安誉债券A基金成立以来收益13.17%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.37%，近一年收益3.69%，近三年收益10.16%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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