7月29日招商定期宝六个月期理财债券累计净值为1.0104元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月29日招商定期宝六个月期理财债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,招商定期宝六个月期理财债券(000792)累计净值1.0104,最新单位净值1.0003,最新估值1.0003。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值10.1亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元,基金托管费0.08元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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