中信保诚稳达债券A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/21 18:03:02

中信保诚稳达债券A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月20日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳达债券A截至12月20日市场表现:累计净值1.1476,最新单位净值1.0138,最新估值1.0138。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1427.92元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中信保诚稳达债券A(006177)基金资产配置详情如下,合计净资产59.34亿元,债券占净比107.05%,现金占净比0.03%。

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