[基金]12月20日浦银安盛优化收益债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月20日浦银安盛优化收益债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/21 17:16:09

12月20日浦银安盛优化收益债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月20日浦银安盛优化收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛优化收益债券C（519112）截至12月20日，累计净值1.61，最新单位净值1.41，净值增长率跌0.56%，最新估值1.418。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.31万元，基金本期净收益盈利1.85万元，期末基金资产净值201.73万元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券C基金行业配置合计为3.39%，同类平均为11.63%，比同类配置少8.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.27%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.12%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为7.82%、0.95%、0.31%，比同类配置分别为少5.55%、多0.17%、少0.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券C（519112）基金资产配置详情如下，股票占净比3.39%，债券占净比82.54%，现金占净比3.64%，合计净资产1000万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛优化收益债券C基金（519112）持有债券03国债⑶（占57.52%），持仓市值为569.25万；债券21国债01（占10.11%），持仓市值为100.08万；债券国开1702（占5.09%），持仓市值为50.41万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。