12月17日长信富民纯债一年定开债券A累计净值为1.1878元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 16:51:08
12月17日长信富民纯债一年定开债券A累计净值为1.1878元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日长信富民纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信富民纯债一年定开债券A（005069）截至12月17日，累计净值1.1878，最新公布单位净值1.0218，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0211。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1656.64万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2585.96万，未分配利润54.16万，所有者权益合计2640.12万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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