12月20日中银证券中高等级债券A最新单位净值为1.0549元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 16:24:08
12月20日中银证券中高等级债券A最新单位净值为1.0549元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日中银证券中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，累计净值1.0999，最新单位净值1.0549，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0551。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利646.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.72亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.35亿，未分配利润4761.14万，所有者权益合计10.82亿。
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