12月20日国泰价值精选灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 15:12:19
12月20日国泰价值精选灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰价值精选灵活配置混合A截至12月20日，累计净值2.4657，最新单位净值2.4657，净值增长率跌1.98%，最新估值2.5156。
基金阶段涨跌幅
国泰价值精选灵活配置混合（005726）近一周下降4.73%，近一月下降2.21%，近三月收益5.25%，近一年收益2.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.44亿，未分配利润3.88亿，所有者权益合计6.33亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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