招商招华纯债A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 12:41:50
招商招华纯债A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日招商招华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.2206，最新公布单位净值1.0277，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0274。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1457.31万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.66亿，未分配利润3494.53万，所有者权益合计15亿。
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