交银可转债债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 11:40:28

交银可转债债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银可转债债券A基金截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.569，累计净值1.569，最新估值1.5877，净值跌1.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利359.55万元，基金本期净收益盈利68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值5899.21万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银可转债债券A（007316）持有债券：债券G三峡EB1、债券齐翔转2、债券核能转债等，持仓比分别6.04%、1.93%、1.89%等，持仓市值451.66万、144.18万、141.19万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银可转债债券A（007316）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，股票占净比16.51%，债券占净比84.75%，现金占净比2.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.22%）、金融业（3.22%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.30%），同类平均分别为8.00%、1.66%、0.98%，比同类配置分别为多3.22%、多1.56%、多0.32%。

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