12月20日国泰双利债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 10:55:59
12月20日国泰双利债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日国泰双利债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新公布单位净值1.688，累计净值1.954，最新估值1.699，净值增长率跌0.65%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益115.45%，今年以来收益7.24%，近一月下降0.24%，近一年收益7.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.11亿，所有者权益合计5.02亿，负债和所有者权益总计6.13亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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