12月20日中欧精选定期开放混合E最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 09:05:48

12月20日中欧精选定期开放混合E最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日中欧精选定期开放混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧精选定期开放混合E（001890）截至12月20日，累计净值1.875，最新公布单位净值1.875，净值增长率跌1.47%，最新估值1.903。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧精选定期开放混合E基金（001890）持有债券21附息国债10（占5.12%），持仓市值为3.99亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧精选定期开放混合E（001890）基金资产配置详情如下，合计净资产77.93亿元，股票占净比85.71%，债券占净比5.12%，现金占净比9.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧精选定期开放混合E基金行业配置合计为85.71%，同类平均为59.44%，比同类配置多26.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为44.48%、12.29%、8.25%，同类平均分别为42.88%、1.70%、5.78%，比同类配置分别为多1.60%、多10.59%、多2.47%。

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