[基金]工银月月薪定期支付债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

工银月月薪定期支付债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/21 00:56:26

工银月月薪定期支付债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的工银月月薪定期支付债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银月月薪定期支付债券C（002492）截至12月20日，最新公布单位净值1.257，累计净值1.257，最新估值1.264，净值增长率跌0.55%。

自基金成立以来收益26.4%，今年以来收益2.85%，近一年收益4.64%，近三年收益21.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银月月薪定期支付债券C基金（002492）持有债券光大转债（占5.97%），持仓市值为3307.92万；债券19中电EB（占1.10%），持仓市值为608.47万；债券崇达转2（占1.05%），持仓市值为584.1万；债券国投转债（占1.04%），持仓市值为575.25万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银月月薪定期支付债券C收入合计1302.15万元：利息收入1068.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.48万元，债券利息收入1033.13万元，资产支持证券利息收入元29.69万元。投资收益3366.46万元，公允价值变动亏3169.63万元，其他收入37.03万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。