12月20日平安鑫安混合A最新单位净值为1.2658元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 22:49:53
12月20日平安鑫安混合A最新单位净值为1.2658元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日平安鑫安混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，累计净值1.2658，最新市场表现：单位净值1.2658，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2671。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利109.89万元，基金本期净收益盈利36.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.24亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计257.04万，所有者权益合计5.8亿，负债和所有者权益总计5.83亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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