[基金]12月17日上投摩根安隆回报混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月17日上投摩根安隆回报混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/20 21:25:03

12月17日上投摩根安隆回报混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日上投摩根安隆回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.321，累计净值1.321，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3229。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安隆回报混合A（004738）持有债券：债券20附息国债13、债券21附息国债04、债券大秦转债、债券18中油EB等，持仓比分别5.50%、5.47%、5.34%、5.32%等，持仓市值1.81亿、1.8亿、1.76亿、1.76亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安隆回报混合A（004738）基金资产配置详情如下，股票占净比17.16%，债券占净比84.10%，现金占净比1.00%，合计净资产32.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安隆回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.82%，同类平均42.88%，比同类配置少34.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.93%，同类平均2.09%，比同类配置多1.84%；金融业行业基金配置1.77%，同类平均5.79%，比同类配置少4.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。