12月17日工银瑞丰半年定开纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 18:49:59
12月17日工银瑞丰半年定开纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日工银瑞丰半年定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞丰半年定开纯债债券截至12月17日，累计净值1.2581，最新公布单位净值1.0813，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0814。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.69亿元，基金本期净收益盈利1.03亿元，期末基金资产净值147.97亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金137.3亿，未分配利润10.67亿，所有者权益合计147.97亿。
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