12月17日江信同福混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 18:11:33
12月17日江信同福混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日江信同福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
江信同福混合C截至12月17日，累计净值1.9332，最新公布单位净值1.8997，净值增长率跌2.06%，最新估值1.9396。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利155.02万元，基金本期净收益盈利47.62万元，期末基金资产净值814.93万元，期末单位基金资产净值1.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计43.82万，所有者权益合计4303.89万，负债和所有者权益总计4347.71万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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