[基金]华安新瑞利灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

华安新瑞利灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/20 17:45:50

华安新瑞利灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华安新瑞利灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安新瑞利灵活配置混合A截至12月17日，最新公布单位净值1.4049，累计净值1.4049，最新估值1.4119，净值增长率跌0.5%。

该基金成立以来收益40.49%，今年以来收益5.81%，近一月收益1.11%，近一年收益6.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合A（003797）持有债券：债券19进出08（债券代码：190308）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20进出13（债券代码：200313）、债券21国开07（债券代码：210207）等，持仓比分别13.15%、13.05%、8.81%、8.76%等，持仓市值3024万、3001.8万、2025.4万、2013.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安新瑞利灵活配置混合A收入合计2428.9万元：利息收入650.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.86万元，债券利息收入589.6万元。投资收益3195.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益3299.05万元，债券投资亏202.31万元，股利收益98.95万元。公允价值变动亏1417.63万元，其他收入169.44元。

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