富国汇利回报两年定期开放债券基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 15:02:57
富国汇利回报两年定期开放债券基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的富国汇利回报两年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金分红
富国汇利回报两年定期开放债券基金成立于2010年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5440万元，基金总4247万份额，上市流通4247万份额，共分红4次，累计分红0.2827元/份。
基金拆分
2015年11月13日是富国汇利回报两年定期开放债券基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额分拆，拆分折算为1.163(每份)。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国汇利回报两年定期开放债券收入合计2068.94万元：利息收入1622.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.65万元，债券利息收入1614.2万元。投资亏104.9万元，其中投资收益方面，债券投资亏104.9万元。公允价值变动收益551.77万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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