中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A最新单位净值0.9891,累计净值0.6505,最新估值1.0082,净值增长率跌1.89%。
该基金成立以来下降34.17%,今年以来收益6.58%,近一月下降1.99%,近一年收益6.93%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,信诚中证智能家居指数分级(165524)持有债券:债券环旭转债等,持仓比分别0.08%等,持仓市值3.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.22元,直销增购最小购买金额1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。