工银全球美元债(QDII)A最新净值跌幅达0.11%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月16日工银全球美元债(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球美元债(QDII)A(003385)截至12月16日,最新市场表现:单位净值1.0237,累计净值1.0237,最新估值1.0248,净值增长率跌0.11%。
截至2021年第二季度,该基金利润亏154.66万元,基金本期净收益亏15.34万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元。
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