前海开源恒泽混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 11:26:18
前海开源恒泽混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源恒泽混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
前海开源恒泽混合A（002690）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1673，累计净值1.1673，最新估值1.174，净值增长率跌0.57%。
前海开源恒泽保本混合A（002690）成立以来收益16.73%，今年以来收益2.76%，近一月收益1.42%，近三月收益3.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源恒泽保本混合A（002690）持有债券：债券20国开12、债券19国开04、债券15国开18、债券21上海银行等，持仓比分别13.99%、8.49%、5.67%、5.52%等，持仓市值5068.5万、3075.3万、2053.8万、2000.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.92亿，未分配利润2647.66万，所有者权益合计2.18亿。
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