12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 07:19:57
12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0881，最新公布单位净值1.0091，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0087。
基金阶段涨跌幅
国泰裕祥三个月定期开放债券（006795）成立以来收益8.99%，今年以来收益4.14%，近一月收益0.47%，近三月收益1.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计45.65万，所有者权益合计10.42亿，负债和所有者权益总计10.42亿。
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