银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新净值涨幅达0.1%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月17日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华中证全指医药卫生指数增强发起式截至12月17日,累计净值1.9847,最新公布单位净值1.9847,净值增长率涨0.1%,最新估值1.9828。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5822.24万元,基金本期净收益盈利2749.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.6元,期末单位基金资产净值2.44元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,银华中证全指医药卫生指数增强发基金行业配置前三行业详情如下:制造业(66.38%)、科学研究和技术服务业(21.42%)、卫生和社会工作(4.81%),同类平均分别为51.54%、3.06%、2.61%,比同类配置分别为多14.84%、多18.36%、多2.20%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银华中证全指医药卫生指数增强发(005112)基金资产配置详情如下,合计净资产1.77亿元,股票占净比92.68%,债券占净比1.67%,现金占净比5.85%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,银华中证全指医药卫生指数增强发基金(005112)持有债券16国债19(占1.67%),持仓市值为296.37万等。
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