前海开源润和债券A最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日前海开源润和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,前海开源润和债券A(004602)市场表现:累计净值1.2087,最新公布单位净值1.1487,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1485。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利414.72万元,基金本期净收益盈利274.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源润和债券A收入合计745.37万元:利息收入730.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入6845.42元,债券利息收入730.16万元。投资收益25.69万元,其中投资收益方面,债券投资收益25.69万元。公允价值变动亏11.3万元,其他收入1333.98元。
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