长安鑫禧混合A最新净值跌幅达0.88%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/19 14:47:45
长安鑫禧混合A最新净值跌幅达0.88%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月17日长安鑫禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安鑫禧混合A（005477）截至12月17日，累计净值0.8027，最新单位净值0.8027，净值增长率跌0.88%，最新估值0.8098。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.76万元，基金本期净收益盈利103.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1907.35万元，期末单位基金资产净值0.93元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长安鑫禧混合A基金股票收入占比669.97%，债券收入占比1.37%，股利收入占比3.98%，基金收入合计172.43元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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