12月17日中银中证100指数增强累计净值为2.113元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 14:37:17
12月17日中银中证100指数增强累计净值为2.113元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银中证100指数增强累计净值2.113，最新公布单位净值2.103，净值增长率跌1.45%，最新估值2.134。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1171.21万元，基金本期净收益盈利1327.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.76亿元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.61亿，未分配利润3.15亿，所有者权益合计5.76亿。
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