工银新增利混合最新净值跌幅达0.25%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 11:51:40
工银新增利混合最新净值跌幅达0.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银新增利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，工银新增利混合（001720）最新市场表现：公布单位净值1.191，累计净值1.354，最新估值1.194，净值增长率跌0.25%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2688.12万，所有者权益合计11.09亿，负债和所有者权益总计11.36亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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