国泰金鑫股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 19:35:52
国泰金鑫股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国泰金鑫股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，国泰金鑫股票最新公布单位净值2.524，累计净值2.74，最新估值2.583，净值增长率跌2.28%。
国泰金鑫股票（519606）成立以来收益158.3%，今年以来下降2.42%，近一月下降0.23%，近三月下降4.86%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰金鑫股票（519606）持有债券：债券20国债15、债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别2.27%、1.84%、1.43%等，持仓市值1410.47万、1145.08万、888.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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