国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A最新净值跌幅达0.4%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:00:41
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A最新净值跌幅达0.4%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.5084，最新单位净值1.5084，净值增长率跌0.4%，最新估值1.5145。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1001.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计254.6万，所有者权益合计6.27亿，负债和所有者权益总计6.3亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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