国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A最新净值跌幅达0.4%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/18 17:00:41

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A最新净值跌幅达0.4%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金累计净值1.5084,最新单位净值1.5084,净值增长率跌0.4%,最新估值1.5145。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1001.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.43元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计254.6万,所有者权益合计6.27亿,负债和所有者权益总计6.3亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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