12月10日国富美元债定期债券(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 16:43:01
12月10日国富美元债定期债券(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富美元债定期债券(QDII)（003972）截至12月10日，最新公布单位净值1.0072，累计净值1.0792，最新估值1.0001，净值增长率涨0.71%。
基金阶段涨跌幅
国富美元债定期债券(QDII)今年以来下降3.09%，近一月收益1.2%，近三月下降2.98%，近一年下降2.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1556.1万，所有者权益合计2.25亿，负债和所有者权益总计2.4亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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