12月17日中银润利混合C累计净值为1.4466元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 16:30:27
12月17日中银润利混合C累计净值为1.4466元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银润利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银润利混合C（003967）最新市场表现：单位净值1.1086，累计净值1.4466，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1344.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计198.02万，所有者权益合计7.89亿，负债和所有者权益总计7.91亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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