兴全趋势投资混合(LOF)基金累计分红了14次,基金拆分折算3.994(每份)

南方财富网 2021/12/18 14:35:00

兴全趋势投资混合(LOF)基金累计分红了14次,基金拆分折算3.994(每份),以下是南方财富网为您整理的12月17日兴全趋势投资混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴全趋势投资混合(LOF)(163402)截至12月17日,最新公布单位净值0.8528,累计净值11.2582,最新估值0.8651,净值增长率跌1.42%。

基金分红

兴全趋势投资混合(LOF)基金成立于2005年11月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模38.09亿元,基金总38.48亿份额,上市流通38.48亿份额,共分红14次,累计分红1.8826元/份。

基金拆分

兴全趋势投资混合(LOF)基金拆分类型为份额折算,最新拆分折算日是2007年5月11日,拆分折算为3.994(每份)。

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